पारंपरिक ज्ञान यह कहेगा कि कम शेयर मूल्य और गिरते राजस्व और कमाई वाला स्टॉक एक अच्छा खरीद प्रस्ताव नहीं होगा। लेकिन पारंपरिक ज्ञान यह भी कहता है कि परिवहन में घोड़े की जगह कोई नहीं ले सकता और हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति होंगी। कभी-कभी, इसकी आड़ में देखने से लाभ होता है, और यह देखने के लिए कि वास्तव में कौन सी घटनाएं बढ़ रही हैं - या स्टॉक की संभावनाएं। और यही कई वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों ने किया है। हाल की तीन रिपोर्टों में, इन विश्लेषकों ने उन शेयरों पर प्रकाश डाला है जो सभी विशेषताओं का एक ही संयोजन दिखाते हैं: एक मजबूत खरीद सर्वसम्मति दृश्य, एक उच्च उल्टा क्षमता, एक उच्च लाभांश उपज - और एक दृढ़ता से उदास शेयर कीमत। विश्लेषकों का कहना है कि शेयर की कीमत में कमजोरी निवेशकों के लिए एक अवसर है। हमने यह पता लगाने के लिए टिपरैंक डेटाबेस के माध्यम से टिकर चलाए कि इन शेयरों को आकर्षक क्यों बनाया। कोनोकोफिलिप्स (सीओपी) सूची में सबसे पहले कोनोकोफिलिप्स है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादन कंपनी है। वार्षिक राजस्व $35 बिलियन से अधिक, वार्षिक आय $7 बिलियन और मार्केट कैप $36 बिलियन से अधिक है। कोनोकोफिलिप्स ह्यूस्टन, टेक्सास में स्थित है और इसका परिचालन 17 देशों में है। कंपनी के 2019 के उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा अमेरिका से आया। इसके पीछे की सारी ताकत के साथ, सीओपी शेयर साल-दर-साल 46% नीचे हैं। मुख्य कारण तेल की कम कीमतें हैं, जो निराशाजनक कमाई कर रही हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी ने प्रति शेयर 92 सेंट का शुद्ध घाटा दर्ज किया। कीमतों में गिरावट के बाद यह घाटा हुआ है; सीओपी के कच्चे तेल की औसत कीमत 25.10 डॉलर प्रति बैरल रही, जो साल-दर-साल 61% कम है, और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ 9.88 डॉलर प्रति बैरल के बराबर लाए गए, जो 54% साल-दर-साल गिरावट है। शीर्ष स्तर का राजस्व 55% गिरकर 2.75 बिलियन डॉलर हो गया। गिरते राजस्व और कमाई के बावजूद, सीओपी ने अपना लाभांश भुगतान जारी रखा है। कंपनी ने पिछले शरद ऋतु में भुगतान को 31 सेंट से बढ़ाकर 42 सेंट कर दिया, और सितंबर की शुरुआत में भेजे गए हालिया त्रैमासिक भुगतान ने उस स्तर पर लगातार चार तिमाहियों को चिह्नित किया - और लाभांश विश्वसनीयता के 5 साल। सालाना 1.68 डॉलर प्रति आम शेयर पर, लाभांश 5.08% देता है। जेपी मॉर्गन के विश्लेषक फिल ग्रेश ने कोनोकोफिलिप्स की ठोस बैलेंस शीट और मुफ्त नकदी प्रवाह पर ध्यान दिया, और कंपनी के तार्किक मार्ग को आगे बढ़ाया। "सीओपी ने 1 अरब डॉलर के स्टॉक को वापस खरीदने के अपने इरादे की घोषणा की हाथ में नकदी, जिसे हम मानते हैं कि यह एक स्वीकृति है कि प्रबंधन स्टॉक को अधिक बिकने वाला मानता है, यहां तक कि कमोडिटी मूल्य के माहौल को देखते हुए भी। हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं... सीओपी के पास अपने पूंजी आवंटन के साथ अवसरवादी होने के लिए प्रचुर मात्रा में नकदी और अल्पकालिक निवेश जारी है,'' ग्रेश ने कहा। तदनुसार, ग्रेश ने सीओपी को एक अधिक वजन (यानी खरीदें), और उसका $49 मूल्य लक्ष्य 44% की बढ़ोतरी दर्शाता है। (ग्रेश का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करें) कुल मिलाकर, सीओपी शेयरों पर स्ट्रॉन्ग बाय सर्वसम्मति रेटिंग 13 समीक्षाओं पर आधारित है, जिसमें 11 बाय और 2 होल्ड शामिल हैं। स्टॉक $33.90 में बिकता है और ग्रेश के अनुरूप, इसका औसत मूल्य लक्ष्य $48.08 है। (टिपरैंक पर सीओपी स्टॉक विश्लेषण देखें) बेकर ह्यूजेस कंपनी (बीकेआर) इसके बाद बेकर ह्यूजेस है, जो एक तेल क्षेत्र सहायता सेवा कंपनी है। ये वे कंपनियाँ हैं जो तेल के कुओं को चलाने के लिए आवश्यक तकनीक की आपूर्ति करती हैं। अन्वेषण कंपनियों के पास अधिकार हैं और वे भारी उपकरण लाती हैं, लेकिन यह सहायता सेवा प्रदाता हैं जो रफनेक ड्रिलर और उपकरण भेजते हैं जो कुओं को पूरा करते हैं और उन्हें चालू रखते हैं। बेकर ह्यूजेस तेल उद्योग के सभी क्षेत्रों, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। सेवाओं और उत्पादों का एक आवश्यक सेट प्रदान करने से बेकर ह्यूजेस को मौजूदा कम तेल की कीमतों से सुरक्षा नहीं मिली है। बीकेआर के शेयरों का प्रदर्शन ख़राब रहा है और अब तक उनमें 48% की गिरावट आई है। कंपनी की कमाई और राजस्व Q1 और Q2 दोनों में क्रमिक रूप से गिर गया, दूसरी तिमाही में EPS प्रति शेयर 5 प्रतिशत के नुकसान के साथ नकारात्मक हो गया। तिमाही के लिए राजस्व 12% गिरकर $4.7 बिलियन हो गया। उपरोक्त सीओपी की तरह, बेकर ह्यूजेस ने अपने लाभांश को बनाए रखने का ध्यान रखा है। कंपनी का लाभांश पिछले 21 वर्षों से विश्वसनीय रहा है - एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड - और प्रबंधन ने उस प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दी है। भुगतान, 18 सेंट प्रति सामान्य शेयर त्रैमासिक, सालाना 72 सेंट हो जाता है और 5.6% की मजबूत उपज देता है। आरबीसी से लिखते हुए, विश्लेषक कर्ट हैलीड बेकर ह्यूजेस को एक नए रास्ते की शुरुआत में देखते हैं। “बीकेआर की रणनीति इसे छोड़ना है तेल सेवा त्वचा और एक वैश्विक ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनी में परिवर्तन। चूंकि कई उद्योग आक्रामक रूप से कार्बन कटौती के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और नवीकरणीय ऊर्जा पर खर्च बढ़ा रहे हैं, बीकेआर की योजना अपने प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो का लाभ उठाने और अपने मुख्य व्यवसायों को नई सीमाओं, विशेष रूप से कार्बन कैप्चर, हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण के लिए स्थापित करने की है, ”हैलीड ने कहा। “हमारी राय में, तेल सेवाओं से ऊर्जा प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ना निवेशकों के साथ प्रासंगिकता बनाए रखने, ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। बीकेआर की मजबूत बैलेंस शीट और एफसीएफ पीढ़ी एक मजबूत आधार प्रदान करती है। बीकेआर आरबीसी ग्लोबल ईएसजी बेस्ट आइडियाज़ सूची और आरबीसी ग्लोबल एनर्जी बेस्ट आइडियाज़ सूची दोनों में एकमात्र ऊर्जा प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है,'' हैलीड ने निष्कर्ष निकाला। हैलीड इस परिवर्तन को प्रभावित करने की कंपनी की क्षमता के बारे में आशावादी है, जैसा कि उसके $20 मूल्य लक्ष्य से पता चलता है, 55% की बढ़ोतरी का सुझाव। (हैलीड का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करें) कुल मिलाकर, वॉल स्ट्रीट बीकेआर पर हैलीड से सहमत है। 12 समीक्षाओं में से, 9 खरीदें हैं और 3 होल्ड हैं, जिससे आम सहमति रेटिंग एक मजबूत खरीदारी बन गई है। औसत मूल्य लक्ष्य $20.27 है, जो $58 के व्यापारिक मूल्य से 12.86% अधिक है। (टिपरैंक पर बीकेआर स्टॉक विश्लेषण देखें) एनरप्लस (ईआरएफ) हमारी सूची में अंतिम स्थान पर एनरप्लस है, जो उत्तरी अमेरिका के तेल और गैस बाजार में एक और अन्वेषण और उत्पादन कंपनी है। एनरप्लस पेंसिल्वेनिया के मार्सेलस शेल में प्राकृतिक गैस का उत्पादन, नॉर्थ डकोटा और मोंटाना के विलिस्टन बेसिन में हल्के तेल का उत्पादन और पश्चिमी कनाडा में कई तेल परिसंपत्तियों में काम करता है। कंपनी का अनुमान है कि 2020 में प्रति दिन 89,000 बैरल तेल के बराबर औसत उत्पादन होगा। और इसे समर्थन देने के लिए, इस स्मॉल-कैप ($419 मिलियन) ऊर्जा खिलाड़ी ने इस वर्ष अपने स्टॉक में 73% की गिरावट देखी है। शीर्ष-पंक्ति राजस्व में 45% की गिरावट, और आय में 14 सेंट प्रति शुद्ध घाटा हुआ है। Q2 में शेयर ने मदद नहीं की है, लेकिन वास्तविक अपराधी, उपरोक्त कंपनियों की तरह, मौजूदा कम तेल मूल्य व्यवस्था है। कोविड-19 महामारी ने ऊर्जा उत्पादकों को एक साथ कई दिशाओं से प्रभावित किया: आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के कारण मांग में कमी, श्रमिकों को घर में रहने के आदेशों के तहत उत्पादन में व्यवधान, और इन दोनों कारणों से व्यापार नेटवर्क में व्यवधान। और फिर भी, सभी के माध्यम से इसमें से एनरप्लस ने लगातार अपने मासिक लाभांश का भुगतान किया है। भुगतान छोटा है - कनाडाई मुद्रा में केवल 1 सेंट, या अमेरिकी मुद्रा में 1 सेंट से थोड़ा कम - लेकिन स्टॉक की शेयर कीमत भी कम है। परिणामस्वरूप, 9 प्रतिशत (यूएस) वार्षिक लाभांश भुगतान 4.8% की काफी मजबूत उपज देता है। आरबीसी के विश्लेषक ग्रेग पार्डी, उत्तरी अमेरिकी तेल उद्योग - विशेष रूप से कनाडाई क्षेत्रों - को ध्यान से देखते हैं, और उनका मानना है कि एनरप्लस एक में बैठता है कठिन बाज़ार का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति। “अपने लगातार परिचालन प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास बैलेंस शीट को देखते हुए एनरप्लस हमारा पसंदीदा मध्यवर्ती उत्पादक बना हुआ है… तरलता के लिहाज से, एनरप्लस उत्कृष्ट स्थिति में है… [और] अनिवार्य रूप से इसकी 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बैंक क्रेडिट सुविधा का भुगतान नहीं किया गया है। मई और जून में पुनर्भुगतान के बाद, एनरप्लस के पास 2020 में कोई और ऋण परिपक्वता नहीं है, ”विश्लेषक ने खुशी जताई। इस आशावादी मूल्यांकन के अनुरूप, पारडी ने ईआरएफ को C$5.00 (US$3.76) मूल्य लक्ष्य दिया है जो आने वाले वर्ष के लिए 100% की वृद्धि दर्शाता है। (पारडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करें) कुल मिलाकर, बाय और होल्ड के बीच 8:1 के विभाजन के साथ, एनरप्लस की 9 हालिया समीक्षाएं स्ट्रॉन्ग बाय विश्लेषकों की आम सहमति का समर्थन करती हैं। शेयर की कीमत $1.85 है, और यूएस $3.72 का औसत मूल्य लक्ष्य बताता है कि इसमें आने वाले वर्ष में 97% वृद्धि की गुंजाइश है। (टिपरैंक पर ईआरएफ स्टॉक विश्लेषण देखें) आकर्षक वैल्यूएशन पर डिविडेंड स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अच्छे विचार खोजने के लिए, टिपरैंक के खरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉक पर जाएं, एक नया लॉन्च किया गया टूल जो टिपरैंक की सभी इक्विटी अंतर्दृष्टि को एकजुट करता है। अस्वीकरण: इस लेख में व्यक्त की गई राय हैं केवल चुनिंदा विश्लेषकों के। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है।
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